Détails de l'offre
Sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier , le Comptable-Trésorier aura à:
- Analyser les flux de trésorerie (mouvement des entrées et sorties d’argent) pour déterminer la trésorerie disponible.
- Analyser les mouvements de créances et dettes généré par l’activité économique de l’entreprise.
- Analyser les points bancaires, procéder au rapprochement bancaire
- Chargés des encaissement et décaissement
- Elaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.
- Etablir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie
- Prendre en charge les procédures de gestion des liquidités
- Entretenir les relations avec les banques
- Soumettre des rapports de la situation financière actuelle et des prévisions.
Minimum BAC + 3 avec 2 ans d'expérience avérée en tant que trésorier ou à un poste financier similaire
- Très bonnes connaissances de la législation, de la réglementation et des pratiques en matière de finance.
- Écoute et respect des différents interlocuteurs
- Excellentes compétences de communication et interpersonnelles
Envoyer CV à [Connectez-vous pour voir les contacts] en précisant le poste en objet